Структура и краткая характеристика ООО «Каркаде»

Показатели

№ строк баланса

на 01.01.2004г.

на 01.01.2005г.

на 01.01.2006г.

1

2

3

4

5

6

1

Оценка имущественного

положения

1.1.

Доля основных средств и незавершенного строительства в балансе, %

120+130/валюта (ф.1)

29.88

29.96

34,20

1.2.

Доля оборотных активов в балансе, %

290/валюта (ф.1)

28.95

29.02

30.07

2

Оценка ликвидности

2.1.

Коэффициент покрытия (текущей ликвидности)

(260+250+240+210+220)/

(690-640-650-660) (ф.1)

2.91

2.77

7.61

2.2.

Коэффициент быстрой ликвидности

(260+250+240)/

(690-640-650-660) (ф.1)

2.12

2.15

6.90

2.3.

Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности

(260+250)/

(690-640-650-660) (ф.1)

1.07

1.16

2.99

3

Оценка финансовой устойчивости

3.1.

Собственные оборотные средства (СОС), тыс. руб.

490+640+650+590-190-230 (ф.1)

78 763

81 116

128749

3.2.

Запасы

210+220 (ф.2)

32 451

27 855

14 403

3.3.

Тип финансовой устойчивости

Абсолютная устойчивость

210+220<490+640+650+590-190-230+610 (ф.1)

32541 т.руб. < 78 763 т.руб.

27855 т.руб. < 81 116 т.руб.

14403 т.руб. < 128 749 т. руб.

3.4.

Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств

(валюта-490-640-650)/ (490+640+650) (ф.1)

0.93

1.03

1.16

3.5.

Коэффициент обеспеченности текущих активов СОС

(490+640+650+590-190-230) /

290 (ф.1)

0.65

0.64

0.83

3.6.

Доля кредиторской задолженности в текущих активах

620 / 290 (ф.1)

0.34

0.36

0.13

3.7.

Коэф. концентрации собственного капитала (автономии)

(490+640+650) /

валюта (ф.1)

0.52

0.49

0.46

4

Оценка рентабельности

4.1.

Рентабельность продаж, %

050 / 010 (ф.2)

21.43

9.17

16.58

4.2.

Рентабельность всех активов, %

190 или200 /

сред.(190+290) (ф.2 и ф.1)

5.46

3.01

2.97

4.3.

Рентабельность оборотных активов, %

190 или200 /

сред. 290 (ф.2 и ф.1)

18.88

10.37

10.05

4.4.

Рентабельность заемного капитала, %

190 или200 /

сред.(валюта-490-640-650) (ф.2 и ф.1)

11.31

6.07

5.68

4.5.

Рентабельность собственного капитала, %

190 или 200 /

сред.(490+640+650) (ф.2 и ф.1)

10.57

5.96

6.24